Contas correntes

Contas correntes representam as contas financeiras da empresa e servem de origem ou destino para movimentações.

Criar e pesquisar

Pesquise por banco, nome ou dados exibidos. Crie uma conta informando saldo inicial e campos obrigatórios. Edite dados cadastrais com cuidado depois que existirem movimentos.

Saldo

O saldo atual é calculado na ordem de data do registro e identificador:

saldo após o movimento = saldo inicial
  + soma dos créditos até o movimento
  − soma dos débitos até o movimento
saldo atual = saldo inicial + soma de todos os créditos − soma de todos os débitos

Cada valor é monetário e arredondado em duas casas. Ao incluir, editar ou excluir um movimento, o sistema recalcula os saldos seguintes e o saldo atual.

Regras

O valor de uma movimentação deve ser maior que zero. A exclusão ou alteração de um movimento pode mudar todos os saldos posteriores; confira o histórico antes de confirmar.

O débito de um pagamento eletrônico confirmado usa o valor e a data efetivos do retorno bancário. A gravação do débito e o recálculo dos saldos participam da mesma transação da baixa do título. Nesse caminho, os valores DECIMAL são preservados como texto e somados pelo banco, sem conversão intermediária para ponto flutuante.

Convênio de pagamento eletrônico

Na aba Pagamento eletrônico de uma conta já salva, selecione o perfil bancário, identifique o pagador e preencha os campos do convênio contratado. Agência, conta e seus dígitos são separados; não são deduzidos da descrição da conta. Habilite apenas as modalidades contratadas e use Salvar convênio. A primeira sequência é informada na criação; depois o sistema mantém a numeração.

Consultar usa a permissão de visualizar contas correntes. Configurar exige Configurar pagamento eletrônico, independentemente de editar os dados gerais da conta. Somente perfis bancários implementados aparecem como opções.

Movimentações vinculadas a pagamentos eletrônicos confirmados abrem em consulta, inclusive para quem pode editar movimentações comuns. Seus dados financeiros não podem ser salvos ou excluídos; anexos continuam usando suas permissões independentes.