Fornecedores

Fornecedores representam empresas ou pessoas que prestam serviços ou fornecem itens para a agência. Eles podem ser escolhidos em produção, mídia e rotinas financeiras.

Criar e pesquisar

Use a listagem para pesquisar os fornecedores cadastrados e abra o formulário para criar ou editar um registro. Informe os dados de identificação, o tipo de fornecedor, a situação e os contatos disponíveis. Tipo de fornecedor, representante, praça e rede são selecionados nos catálogos disponíveis para a empresa. Inscrições PIS e INSS são informadas separadamente das alíquotas tributárias. A situação aceita somente Ativo ou Inativo; novos fornecedores começam como Ativo e o campo é obrigatório. O formulário não solicita prefixo para fornecedores. No contato principal, informe nome e cargo; o cargo é salvo junto ao fornecedor.

Contatos

Os contatos pertencem ao fornecedor. Ao adicionar um contato, informe uma descrição para identificar o cartão, como Comercial ou Financeiro. Abra o cartão para preencher nome, cargo, e-mail, telefone e celular. Use o menu do cartão para editar a descrição ou remover o contato; a remoção pede confirmação.

Importar fornecedores

Na lista, escolha Importar para enviar uma planilha XLSX ou CSV. O fluxo permite selecionar a aba e a linha de cabeçalho, mapear as colunas aos campos individuais do cadastro e revisar uma prévia antes de confirmar. Tipos de documento, situação, país e tipo de fornecedor podem ser reconhecidos pelo rótulo ou pelo valor da opção.

A importação aceita até 5.000 linhas. Nome, dados de identificação, contato principal, endereço, dados comerciais e financeiros podem ser importados. Contatos adicionais, anexos e o código do fornecedor são excluídos; o código é gerado pelo sistema. CPF/CNPJ já cadastrado ou repetido na planilha aparece como alerta para revisão. Erros impedem a gravação do lote; alertas permitem importar após a revisão.

Para testar, baixe a planilha de exemplo com 100 fornecedores. Ela contém 50 veículos de mídia e 50 fornecedores de produção, distribuídos nas abas Mídia e Produção. Mantenha o cabeçalho na primeira linha e associe Nome, Razão social, Tipo de documento, Documento, Tipo de fornecedor e Site aos campos correspondentes. As colunas Fonte pública e Fonte do CNPJ são referências para conferência e podem ficar sem mapeamento. Alguns veículos pertencem à mesma empresa e, por isso, repetem razão social e CNPJ. Use uma conta de teste: a lista é representativa, não é um ranking nem uma recomendação comercial. Foram incluídos dados empresariais públicos de pessoas jurídicas; não há CPF, e-mail, telefone ou dados de pessoas.

Regras e dependências

• O tipo de fornecedor vem do cadastro Tipos de fornecedor e ajuda a classificar o registro. Padrões do sistema estão disponíveis automaticamente; a tela mostra a descrição e salva o código do tipo. Personalizações e tipos próprios ficam restritos à empresa atual.
• A seção Dados comerciais fica na aba Fornecedor e reúne prazo de pagamento, praça, meio principal, rede, representante e rede de audiência. Prazo de pagamento usa as opções 10DD, 10DFM, 10DFQ, 15DD, 15DFBS, 15DFM, 15DFQ, 30DD, 30DFM, 35DDL, 45DD, A VISTA, C/APRES. e INFORMAR.
• Meio principal seleciona um tipo de fornecedor e Rede de audiência seleciona uma rede. São vínculos independentes de Tipo de fornecedor e Rede. Praça, redes e representante são gravados por ID; o representante deve ser outro fornecedor da mesma empresa. Tipo de serviço e Categoria deixam de aparecer na tela.
• A seção Faturamento e honorários e a aba Financeiro foram removidas. Forma de faturamento, Forma de pagamento, Encargos e BV não são mais apresentados no formulário, na importação da tela ou nas opções da listagem.
• Veículo e comissão não são editáveis no cadastro. O veículo legado continua armazenado para compatibilidade com planos de mídia; honorários representam a remuneração de serviço.
• A seleção em outro módulo guarda a referência do fornecedor; editar o cadastro atualiza a informação consultada por novos usos.

Exclusão e validações

Fornecedores com documentos relacionados podem não poder ser excluídos. Se a operação for bloqueada, preserve o histórico e corrija o cadastro existente. Valores obrigatórios e formatos inválidos são rejeitados pelo formulário ou pela API.

Acesso e consulta

Quem tem apenas Visualizar pode abrir o registro em modo consulta, com campos somente leitura e sem Salvar. Criar, editar, excluir e importar exigem suas próprias permissões. Consultar, enviar ou excluir anexos também são ações independentes; enviar um anexo não exige editar os dados do cadastro.

Destino do pagamento eletrônico

Na aba Dados do pagamento, depois de Contabilidade, habilite Pagamento eletrônico e confira os dados do destino. Selecione Banco pesquisando pelo código ou nome; o cadastro salva o código de três dígitos, incluindo zeros à esquerda. O ISPB é preenchido automaticamente pelo sistema a partir do banco selecionado. Informe agência e conta sem dígitos, os dígitos separados e o tipo de conta. Para Pix, selecione o tipo de chave e informe o valor cadastrado no banco. Chaves de telefone usam o campo compartilhado com país; e-mails são preservados como texto.

O select Tipo de conta, logo após Banco, informa Conta corrente ou Poupança para a integração de pagamento. O campo antigo de texto foi retirado da tela. Pagamento eletrônico ocupa a largura das duas colunas. Alterações no fornecedor exigem nova liberação dos títulos; nunca substituem o destino guardado em uma remessa já emitida. Usuários em consulta podem copiar os dados, mas não salvar alterações.

Liberação da conta

Depois de Pagamento eletrônico, o toggle Liberar a conta aparece ao lado do Status atual: Liberada ou Pendente de liberação. Salve o fornecedor e as alterações antes de aprovar a conta. A liberação é gravada ao acionar o toggle, com registro do usuário e da data.

Editar fornecedor permite cadastrar os dados e habilitar Pagamento eletrônico. A ação Fornecedores: Liberar dados de pagamento é uma permissão separada, que também permite retirar a liberação. Quem possui essa ação e Visualizar pode aprovar em consulta, sem editar o cadastro.

Contas a Pagar exige pagamento eletrônico ativo e conta liberada para liberar títulos ou gerar uma remessa. Alterações nos dados bancários, Pix, identidade do favorecido ou habilitação do pagamento deixam a conta pendente novamente e invalidam liberações antigas de títulos. Remessas já emitidas conservam seus dados históricos.

A nova permissão deve ser atribuída pelo responsável pelos acessos; usuários existentes não a recebem automaticamente. Contas existentes começam pendentes.

Opções do fornecedor

A aba Opções, depois de Contatos, reúne quatro seções:

• Percentual: Percentual de comissão/honorários, inicialmente 15.00%. O campo foi movido de Financeiro e conserva os valores anteriores.
• PDI: % PDI nos pedidos, inicialmente 0.00%, e Grupo de PDI, selecionado entre os fornecedores da conta.
• Prazo: Prazo de recebimento, texto livre, e Validade (LGPD), uma data opcional. Prazo de pagamento fica em Dados comerciais como outro campo.
• Opções de mídia: Cálculo com arredondamento na mídia, Permite veiculação em outras praças, Não imprimir o líquido (Quando o veículo pagar comissão) e Adiciona comissão sobre o programa da planilha. Todas começam desativadas.

Os percentuais usam duas casas decimais, ponto decimal e símbolo à direita. A digitação preenche os valores da direita para a esquerda. Os campos desta aba registram configurações do fornecedor; não alteram pedidos ou planilhas já existentes ao salvar.

Impostos do fornecedor

A aba Impostos, depois de Opções, reúne:

• Enquadramento tributário: Optante pelo Simples e MEI (microempreendedor individual), inicialmente desativados.
• Impostos do contas a pagar: Não reter impostos, Calcula INSS, condição do ISS e retenções de ISS, IR, COFINS, PIS e CSLL. Ao habilitar uma retenção, seu percentual aparece ao lado. Não reter impostos oculta os pares sem apagar os valores. A condição do ISS começa em Sem CEPOM e também permite Substituição tributária ou Responsável solidária.
• Impostos do faturamento: Fatura terceiros como receita ocupa a linha inteira; os demais campos formam pares Não calcular/Reter para IR, ISS, COFINS, PIS e CSLL. Habilitar Não calcular desmarca e desabilita a retenção correspondente, que continua visível. Todos os indicadores novos começam desativados.

As seções Alíquotas e Impostos e pagamentos foram removidas do Financeiro. Seus percentuais e retenções reutilizados ficam no contas a pagar; Pagamento eletrônico e os dados bancários/Pix ficam na aba Dados do pagamento, em Table 2. As opções de faturamento são independentes das opções de contas a pagar.

Contabilidade do fornecedor

A aba Contabilidade fica depois de Impostos. A seção Contas Contábeis do Centros de Custo oferece seis campos opcionais:

• Conta passivo, Conta passivo despesa agência, Conta despesa e Conta ativo: seleção no Plano de Contas.
• Centro de custo receita e Centro de custo despesa: seleção no Centro de Custos.

Os lookups permitem pesquisar por código ou descrição. É necessário acesso de visualização ao catálogo correspondente para escolher uma referência. Os campos substituem o antigo texto Conta contábil do Financeiro; valores anteriores são preservados no histórico do cadastro, sem conversão automática em vínculos. A seleção não cria lançamentos contábeis.

A aba Dados do pagamento reúne o toggle e o destino de pagamento em Table 2. Ao selecionar Telefone como tipo de chave Pix, o campo usa o input compartilhado de telefone com país. Os valores, validações e vínculo com Contas a Pagar são os mesmos.

Na listagem, Meio principal apresenta o tipo de fornecedor selecionado nesse vínculo e permite filtrar e ordenar pela descrição. Tipo de serviço, Categoria, Veículo e Comissão não aparecem nas opções de colunas, filtros ou ordenação.

Relatórios Publi podem ter títulos antes do cabeçalho: a importação identifica a linha de colunas. Os códigos de tipo, praça e rede são vinculados quando correspondem a um catálogo disponível na conta. Quando a referência não existe, a prévia avisa que ela será criada e vinculada ao confirmar a importação. O usuário precisa ter permissão de adicionar cada catálogo ausente; somente vincular referências existentes não exige essa permissão. Referências ambíguas precisam ser corrigidas antes de importar.

Representantes são vinculados quando o nome corresponde a um único fornecedor da conta ou do lote importado. O nome é preservado no contato responsável quando esse campo está vazio. Sem correspondência única, o sistema avisa e mantém o nome. A situação A é importada como ativo e D como desativado. E-mails inválidos são preservados nas observações, acompanhados de aviso na prévia.

Os novos catálogos pertencem somente à empresa atual. Tipos e redes usam o código informado como descrição ou nome provisório; o código deve ter de 2 a 30 caracteres, com letras, números, hífen ou sublinhado. Praças recebem um código numérico gerado pelo sistema e usam o texto da planilha como nome. Registros repetidos no lote reutilizam a mesma referência. A prévia não grava nada; catálogos e fornecedores são gravados juntos, e uma falha desfaz toda a importação.