Contas a receber
Contas a receber acompanham valores esperados de clientes, seus vencimentos, status e liquidações.
Pesquisa e cadastro
Seção intitulada “Pesquisa e cadastro”Use filtros de cliente, situação, vencimento e demais campos apresentados para localizar títulos. Ao criar ou editar, informe valor, datas, descrição, classificação e documento de origem quando a tela solicitar.
Receber
Seção intitulada “Receber”Use a ação de recebimento disponível no título. Confirme data, valor e conta corrente de destino antes de salvar. O recebimento altera o estado do título e pode gerar um lançamento na conta corrente conforme o fluxo habilitado.
Cálculo e regras
Seção intitulada “Cálculo e regras”O saldo em aberto parte do valor do título e diminui os recebimentos registrados. Juros, multa, desconto ou encargos só entram no cálculo quando existirem campos e regras explícitos no documento; não os trate como automáticos por padrão.
Plano de contas, centro de custo e cliente são referências de classificação e origem. O título não deve ser duplicado para alterar uma classificação editável.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Visualizar abre o título em consulta. Editar dados, alterar situação e registrar recebimento são capacidades independentes: o formulário libera apenas os campos autorizados e envia somente esses grupos. Consultar, enviar ou excluir anexos também são ações próprias; enviar um anexo durante a consulta não grava o título.