Contas a pagar

Contas a pagar registram compromissos com fornecedores e outros pagamentos.

Pesquisa e cadastro

Use filtros de fornecedor, status, vencimento e classificação. Ao criar ou editar, informe o valor, datas, descrição, fornecedor, plano de contas, centro de custo e campos de pagamento disponíveis.

Pagar

Antes de confirmar o pagamento, revise data, valor e conta corrente de origem. O título pode mudar de status e gerar um débito na conta corrente quando a ação estiver integrada ao fluxo.

Cálculo e regras

O saldo em aberto é o valor do compromisso menos os pagamentos registrados. Descontos, multas, juros ou encargos só devem ser documentados como cálculo quando estiverem presentes na tela e no service correspondente.

O fornecedor é a origem comercial do compromisso; plano de contas e centro de custo classificam o lançamento e não multiplicam o valor automaticamente.

Configuração da geração automática

Em Configurações > Financeiro > Contas a Pagar, usuários com acesso à conta podem escolher quando o sistema deverá gerar contas a pagar automaticamente. Selecione uma das quatro opções e use Salvar configurações:

• no faturamento dos pedidos;
• no faturamento somente quando houver chegada de nota, incluindo a chegada de nota posterior para pedidos já faturados;
• não gerar automaticamente;
• na chegada de nota, mesmo sem faturamento.

Essa configuração já é salva por conta. A aplicação da regra na criação automática dos títulos será ativada em uma entrega posterior.

A consulta de uma conta a pagar não exige ler a fatura ou conta corrente vinculada. Esses detalhes adicionais são carregados somente quando suas fontes também estão autorizadas; a conta a pagar permanece consultável com sua própria permissão.

Pagamento eletrônico por arquivo

A geração de remessa exige liberação prévia e permissão específica. A mesma pessoa pode liberar e gerar quando possuir as duas permissões. Gerar reserva o valor disponível; a baixa ocorre somente após importar uma confirmação efetiva do banco. Agendamento mantém a reserva. Rejeição do pagamento original e cancelamento confirmado liberam o valor; rejeição do pedido de cancelamento mantém a reserva.

O retorno precisa corresponder ao convênio, à conta de origem e ao perfil da remessa. Arquivo inválido não faz baixa. Referências desconhecidas e valores divergentes ficam como pendência para conferência com o banco. A repetição do arquivo não faz outro débito. Uma importação interrompida pode ser retomada pela reimportação do mesmo arquivo. A prévia é uma consulta sem efeitos financeiros e mostra até 100 itens, indicando a quantidade total do arquivo.

O histórico separa valor pago, saldo em aberto, reserva e valor disponível. As baixas anteriores ao CNAB continuam compondo o valor pago e não geram débito retroativo. Movimentações de pagamentos confirmados ficam disponíveis para consulta; sua edição e exclusão são bloqueadas para preservar a conciliação. Na lista, selecione os títulos e escolha Liberar pagamento. Essa ação usa a permissão de liberar, sem exigir editar. Depois escolha Preparar remessa, selecione o convênio, confira modalidade, valor e data por título e use Conferir lote. Pendência em qualquer título impede emitir o lote inteiro. Gerar remessa mantém um identificador único de comando; se a resposta falhar, Tentar o mesmo comando retoma a geração sem duplicar arquivos ou reservas. Não reinicie uma preparação sem consultar as remessas após uma falha incerta.

Em Remessas e retornos, consulte arquivos por páginas e baixe os originais com a permissão de arquivos de pagamento. Os arquivos já emitidos não são regenerados. A consulta do arquivo mostra instruções, reservas e ocorrências; Importar retorno permite selecionar convênio, perfil histórico e arquivo de até 10 MB, conferir e importar. A prévia não grava. O resumo do retorno reflete a última execução de importação; depois de reimportar, confirmações anteriores aparecem como já processadas. Consulte o histórico do título para os pagamentos acumulados. Histórico de pagamento apresenta valores exatos de pago, aberto, reservado e disponível, liberações, instruções e ocorrências. As mesmas informações podem ser habilitadas como colunas adicionais na lista.

As telas respeitam as permissões durante a abertura e antes de cada comando; perder uma capacidade com o diálogo aberto bloqueia a confirmação. Retornos possuem consulta paginada de metadados e ocorrências, incluindo referências sem vínculo com um título. Consultar não fornece os bytes originais; baixar o arquivo exige a permissão específica de arquivos de pagamento.

Dados de pagamento do título

Depois de salvar o título, abra a aba Pagamento eletrônico. O cadastro do fornecedor é o destino padrão; marque os campos de destino específico para substituir favorecido, conta ou chave Pix neste título. Para boleto bancário ou arrecadação, informe o código de barras ou linha digitável, o valor integral e os dados solicitados. A API confere os dígitos verificadores antes de salvar. Para tributo sem código de barras, selecione o banco, o perfil e uma guia disponível; os campos seguem o leiaute fechado desse banco. DARF normal e GPS são as guias iniciais; outras guias dependem de documentação confirmada.

Use Salvar dados de pagamento e libere novamente antes de emitir uma remessa. Esse salvamento é separado dos dados gerais do título. A permissão de editar contas a pagar é obrigatória, e reservas pendentes bloqueiam alterações.

Bancos e homologação

Os perfis disponíveis são Banco do Brasil (junho/2026), Itaú SISPAG 085, Bradesco Multipag Pix versão 6 e Santander YLEC_2403 versão 11.7. Cada um implementa Pix por chave, TED, transferência no mesmo banco, boleto bancário, arrecadação com código de barras e DARF normal/GPS sem código de barras.

A disponibilidade de uma modalidade depende do convênio contratado. Testes com arquivos sintéticos verificam o sistema, mas não substituem a homologação do convênio e dos arquivos pelo banco. Antes do uso operacional, confirme os produtos contratados, o ambiente e os retornos de teste com cada banco.

O adaptador da Caixa MO37.270 v036 tem cobertura técnica para TED, crédito em conta Caixa, boletos, arrecadação, DARF normal e GPS. Sua disponibilização está pendente da definição do escopo Pix: o manual consultado documenta QR Code dinâmico com vencimento e não fornece o leiaute para Pix por chave. A Caixa permanece fora da seleção de perfis enquanto essa decisão estiver pendente.